《Excel在财务管理中的典型应用》是2008年来自清华大学出版社出版的图书，作者是赛贝尔资讯。本书从全新的角度全面介绍了财务管理的具体操作过程，有利于帮助财务人员快速、高效地完成各项财务工360百科作。

• 书名 Excel在财务管理中的典型应用
• 作者 赛贝尔资讯
• ISBN 9787302166689
• 定价 39.80元
• 出版社 清华大学出版社

图书信息

　　作来自者:赛贝尔资讯

　　定价:39.80元

　　印次:1-3

　　ISBN:9787302166689

　　出版日期:2008.01.01

　　印刷日期:2012.08.08

内容简介

　　全书共分13章，分别介绍了财务单据的创建、企业日常费用统计分析、企业工资管理、企业财务明细账和总账处理、进销存管理、企业成本分析、编制财务报表、财务报表分析、利润最大化方案管理、流动资产管理、企业固定资产折旧管理、企业财务预算和企业筹资方式分析。

　　本书充分考虑了日360百科常财务工作的需要，保障财务处理的完整流程，适合企业行政人员、财务管理人员阅读，也适合Excel应用爱好者作参考书。

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前言

　　随着社会信息化的蓬勃发展，如今的企业与个人都面来自临着前所未有的挑战与压力。过去粗放式的、手工式的各项数据管理和处360百科理已经明显不能适合社会的需要试向皮负模国千样，激烈的竞争要求企业的财务管理、市场分析、生产管理甚至日常办公管理必须逐渐精细和高效。Excel作为一个简单易学、功能强大的数据处理软件已经广泛应用于各类企业日常办公中板就同处置随展呼可，是目前应用最广泛的数据处理软件之一。但是很多用户应用Excel仅仅限于建立表格和一些简单的计算，对于Excel在财会、审计、营销、统计、金融、工程、管理等各个领域的应用知之甚少，其实，Excel提供了功能齐全的函数计算和分析工具，如果能熟练用它来进行数据分析，必将能获取更为精确的信息，并大大提高工作效率，从而该失烟轴县伤似也万抗增强个人以及企业的社会竞争力。

　　本丛书为读者展现了Excel在企业将难呼粒老年角机响部日常活动中一个个财务管理、营销分析、日常管理等领域的实例、案例，读者可以信手拈来，稍加改造用到工作中。为了能让读者顾尽快地、轻松地掌握这信传磁美顾衡院些内容，本丛书编写与光盘开发时特别突出了如下特点:

　　一、超大容量教级供游叶械担杆声学录像(视频)及软件、素材源文件DVD教学距光盘

　　1.赠33~66讲不等的多媒体教她矿学制肥节抓学录像

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　　二、实用而易学的图书内容

　　1.尽可能选择行业应用中的例子，让读者学完以后就直接能用

　　本丛书在写作过程中参考了许多行业应用资料和同类图书，走访了许多行业人员，力求选择的例子结合实际并把握好尺度，并且让读者拿来就能直接用。

　　2.基础知识与应用相结合，以及图示化的写作方法，让学习更直观、更快速

　　本丛书以行业应用为主，但并非开篇即介绍专业知识，而是准备了"预备知识"，为的是降低学习门槛，增强易读性。采用图示化的写作方法也是为了让学习更加直观。

目录

　　第1章创建财务单据(教学录像:

　　27分钟) 1

　　1.1实例概述 2

　　1.1.1应用环境分析 2

　　1.1.2预备知识 2

　　1.1.3制作流程 7

　　1.2创建差旅费报销单 8

　　1.2.1规划报销单项目 8

　　1.2.2添加表头、表尾并设置文字格式 10

　　1.2.3美化报销单表格 13

　　1.2.4打印差旅费报销单 15

　　1.3费用报销单 18

　　1.4借款审批单 20

　　1.5原始单据粘贴单 20

　　第2章企业日常费用统计分析(教学录像:

　　33分钟) 22

　　2.1实例概述 23

　　2.1.1应用环境分析 23

　　2.1.2预备知识 23

　　2.1.3制作流程 30

　　2.2建立企业日常费用记录单 31

　　2.2.1输入统计表的基本信息 31

　　2.2.2计算余额 33

　　2.3对表格进行格式设置 35

　　2.3.1添加数据表标题 35

　　2.3.2自动套用表格样式 36

　　2.4日常费用查看、比较、计算 36

　　2.4.1利用筛选功能分类查看日常费用 37

　　2.4.2按部门汇总支出额 39

　　2.4.3用图表比较各部门支出费用 40

　　2.5利用数据透视表(图)进行日常

　　费用统计 43

　　2.5.1建立数据透视表(图)反映各部门

　　支出费用的时间 43

　　2.5.2建立数据透视表反映各部门支出

　　费用的类别 46

　　第3章企业工资管理(教学录像:

　　60分钟) 48

　　3.1实例概述 49

　　3.1.1应用环境分析 49

　　3.1.2预备知识 49

　　3.1.3制作流程 53

　　3.2建立企业工资管理系统 53

　　3.2.1规划工资明细表基本框架 53

　　3.2.2建立基本数据表 57

　　3.2.3从各记录表中导入数据到工资

　　明细表 62

　　3.2.4计算应发工资、各项扣款、实发

　　工资 64

　　3.3工资数据的统计分析 66

　　3.3.1按实发工资降序排列 67

　　3.3.2利用分类汇总统计数据 67

　　3.3.3利用数据透视表统计分析数据 69

　　3.4制作与打印工资条 70

　　3.4.1利用VLOOKUP函数制作工资条 70

　　3.4.2打印工资条 73

　　3.5工资管理系统模板的建立 74

　　第4章企业财务明细账和总账处理(教学

　　录像:52分钟) 75

　　4.1实例概述 76

　　4.1.1应用环境分析 76

　　4.1.2预备知识 76

　　4.1.3制作流程 81

　　4.2记账凭证的填制 81

　　4.2.1建立会计科目与会计科目代码 81

　　4.2.2记账凭证表单的制作 84

　　4.2.3记账凭证的填制 85

　　4.2.4记账凭证查询 88

　　4.3处理明细账 89

　　4.3.1建立明细账表单 90

　　4.3.2计算本月发生额与月末余额 91

　　4.3.3明细账表单的美化 93

　　4.4处理总账 94

　　4.4.1建立总账科目表单 94

　　4.4.2建立总账表单 95

　　4.4.3计算总账科目的发生额与余额 95

　　4.4.4总账表单的美化 98

　　4.5编制试算平衡表 98

　　4.5.1建立试算平衡表 99

　　4.5.2试算平衡表的应用 99

　　4.6保护建立完成的账务处理系统 100

　　4.6.1保护单张工作表 100

　　4.6.2保护整个工作簿 101

　　4.6.3保护工作表中输入的公式 102

　　第5章进销存管理(教学录像:

　　69分钟) 104

　　5.1实例概述 105

　　5.1.1应用环境分析 105

　　5.1.2预备知识 105

　　5.1.3制作流程 110

　　5.2基本业务表单的编制 111

　　5.2.1采购业务表单的编制 111

　　5.2.2销售业务表单的编制 114

　　5.3采购业务分析 115

　　5.3.1利用分类汇总分析采购数据 115

　　5.3.2利用数据透视表分析采购数据 123

　　5.4销售业务分析 125

　　5.4.1利用分类汇总分析销售数据 125

　　5.4.2利用数据透视表分析销售数据 128

　　5.4.3通过数据透视表建立动态图表 130

　　5.5库存分析 131

　　5.5.1编制"库存"表单 132

　　5.5.2自动生成销货、进货、库存月报表 132

　　5.6销售收入与成本分析 136

　　5.6.1产品销售收入、成本月末分析 136

　　5.6.2分析各产品销售毛利占总毛利额的

　　百分比 140

　　5.6.3销售收入、成本年末汇总分析模型 142

　　第6章企业成本分析(教学录像:

　　73分钟) 145

　　6.1实例概述 146

　　6.1.1应用环境分析 146

　　6.1.2预备知识 146

　　6.1.3制作流程 149

　　6.2产品生产成本月汇总分析 150

　　6.2.1建立产品制造成本分析基本表格 151

　　6.2.2使用公式计算各项分析数据 154

　　6.2.3建立制造成本结构图 159

　　6.2.4本期发生额与结转额比较 162

　　6.2.5单产品制造成本的自动查询 165

　　6.3总生产成本分析 171

　　6.3.1建立"总生产成本分析"工作表并

　　计算各项分析数据 171

　　6.3.2利用折线图查看各月份直接材料

　　变化情况 174

　　6.4成本预测 177

　　6.4.1历史成本分析法 177

　　6.4.2因素分析法 180

　　6.4.3目标利润推算法 183

　　第7章编制财务报表(教学录像:

　　51分钟) 185

　　7.1实例概述 186

　　7.1.1应用环境分析 186

　　7.1.2预备知识 186

　　7.1.3制作流程 188

　　7.2编制企业资产负债表 189

　　7.2.1创建资产负债表基本表格 189

　　7.2.2添加总账到"财务报表"工作

　　簿中 191

　　7.2.3从"总账"工作表中导入数据到资产

　　负债表中 192

　　7.3编制企业利润表 204

　　7.3.1创建利润表基本表格 204

　　7.3.2添加明细账到"财务报表"

　　工作簿中 205

　　7.3.3编制利润表 206

　　7.4编制企业现金流量表 210

　　7.4.1建立调整分录表 210

　　7.4.2建立现金流量表工作底稿 213

　　7.4.3建立现金流量表正表 218

　　第8章财务报表分析(教学录像:

　　54分钟) 219

　　8.1实例概述 220

　　8.1.1应用环境分析 220

　　8.1.2预备知识 220

　　8.1.3制作流程 221

　　8.2资产负债表分析 221

　　8.2.1建立比较资产负债表 221

　　8.2.2资产负债表结构比较分析 228

　　8.3利润表分析 236

　　8.3.1建立比较利润表 236

　　8.3.2利润表结构比较分析 239

　　8.4财务比率计算与分析 243

　　8.4.1了解财务比率分析指标 243

　　8.4.2根据财务报表计算具体财务比率 245

　　第9章企业利润最大化方案管理

　　(教学录像:25分钟) 254

　　9.1实例概述 255

　　9.1.1应用环境分析 255

　　9.1.2预备知识 255

　　9.1.3制作流程 255

　　9.2规划求解前的准备工作 256

　　9.2.1生产项目规划与分析 256

　　9.2.2建立工作表的公式 257

　　9.3规划求解利润最大化生产方案 260

　　9.3.1加载规划求解 260

　　9.3.2进行规划求解 261

　　9.4修改生产项目约束条件 263

　　9.4.1修改约束条件 264

　　9.4.2修改约束值 265

　　9.5分析报告的建立 266

　　9.5.1建立运算结果报告 267

　　9.5.2建立敏感性报告 267

　　9.5.3建立极限值报告 268

　　9.6方案管理 269

　　9.6.1将规划求解的结果保存为方案 269

　　9.6.2编辑方案 271

　　9.6.3合并方案 271

　　9.6.4创建方案摘要 273

　　第10章流动资产管理(教学录像:

　　47分钟) 274

　　10.1实例概述 275

　　10.1.1应用环境分析 275

　　10.1.2预备知识 275

　　10.1.3制作流程 277

　　10.2银行存款管理 278

　　10.2.1建立银行存款日记账工作表 278

　　10.2.2银行存款日记账汇总管理 282

　　10.3应收账款的统计 284

　　10.3.1将应收账款基本信息记录到

　　工作表 285

　　10.3.2各公司应收账款金额统计 285

　　10.3.3利用函数、图表统计各公司应收账款

　　金额 286

　　10.4逾期应收账款分析 288

　　10.4.1计算应收账款是否到期以及未到期

　　金额 288

　　10.4.2计算逾期天数 291

　　10.4.3用图表分析逾期天数 293

　　10.5应收账款的账龄分析 296

　　10.5.1建立应收账款账龄分析表 296

　　10.5.2建立应收账款账龄分析图 298

　　第11章企业固定资产折旧管理

　　(教学录像:60分钟) 302

　　11.1实例概述 303

　　11.1.1应用环境分析 303

　　11.1.2预备知识 303

　　11.1.3制作流程 310

　　11.2构建固定资产初始数据库 310

　　11.2.1固定资产清单的建立 311

　　11.2.2输入固定资产信息 313

　　11.3计提固定资产折旧额 314

　　11.3.1固定资产折旧计算方法 314

　　11.3.2固定资产折旧的计提 315

　　11.4固定资产的查询 321

　　11.4.1按使用年限查询 321

　　11.4.2按部门查询固定资产 323

　　11.5固定资产自动查询并自动计算

　　年折旧额 324

　　11.5.1固定资产自动查询 324

　　11.5.2自动计算年折旧额、月折旧额 328

　　第12章企业财务预算(教学录像:

　　58分钟) 335

　　12.1实例概述 336

　　12.1.1应用环境分析 336

　　12.1.2预备知识 336

　　12.1.3制作流程 337

　　12.2财务预算前基本工作表的建立 337

　　12.3日常业务预算 340

　　12.3.1销售预算 340

　　12.3.2生产预算 343

　　12.3.3直接材料和采购预算 346

　　12.3.4直接人工成本预算 347

　　12.3.5制造费用预算 348

　　12.3.6产品成本预算 349

　　12.3.7管理费用预算 350

　　12.3.8销售费用预算 351

　　12.4现金预算 352

　　12.5预计财务报表的编制 358

　　12.5.1预计利润表 359

　　12.5.2预计资产负债表 359

　　第13章企业筹资方式分析(教学录像:

　　45分钟) 361

　　13.1实例概述 362

　　13.1.1应用环境分析 362

　　13.1.2预备知识 362

　　13.1.3制作流程 366

　　13.2长期借款筹资分析 367

　　13.2.1利用模拟运算表进行筹资计算 367

　　13.2.2建立长期借款筹资决策分析表 371

　　13.3租赁筹资分析 377

　　13.3.1了解支付租金的方法 377

　　13.3.2建立租赁筹资分析模型 378

　　13.4长期借款筹资方案与租赁筹资

　　方案比较分析 382

　　13.4.1租赁筹资方案现值计算 383

　　13.4.2长期借款筹资方案现值计算 385

　　13.4.3比较分析结果 386